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皇冠管理端:美国优质债基金 进攻防守都给力

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有「联准会传声筒」之称的记者 Nick Timiraos 上周五撰文表示,联准会官员预计在11月会议上升息 3 码,且可能考虑暗示缩小12月升息幅度,消息一出,上周五美债殖利率自高点回落,美国10年期公债殖利率周线上涨19.8bps,收在4.21%,投资人静待11月初利率会议动向。法人分析,美国企业获利今年前三季维持温和增长,与过往衰退期间大幅衰退现象不同,健康的企业与家计资产财务状况、家庭超额储蓄、偏紧的就业市场,仍提供美国景气韧性。

根据芝加哥商业交易所利率期货显示,今年剩余的两次利率会议合计升息5码以上机率高达99%,贴近9月利率点阵图2022年底中位数利率的4.375%。整体看来,截至10/19,近期美国2年期公债与美国10年期公债殖利率分别来到4.56%及4.13%,显示今年以来美债殖利率随基准利率快速扬升,带动各类债券收益率大幅弹升,债市评价面逐步具吸引力。

国泰美国优质债券基金经理人郑易芸分析,短线来看,由于通膨率居高不下,各国央行维持鹰派态度,股债市波动仍偏高,且美国高强度升息,对实体经济影响将逐渐浮现,而10月中以前适逢美股财报公布前的空窗期,企业去库存并加速下修获利,恐进一步加深经济衰退疑虑,因此仍保守看待风险性资产走势;长期而言,根据9月利率点阵图2024、2025年联邦资金利率中位数回降到3.875%及2.875%,意味着联准会「前置性升息」态度明确,明年升息脚步将适度放缓、后年则转向降息,一旦联准会停止升息将有利全球债市落底回稳,目前看来是布局债市好机会。

至于想要参与债市收益机会与未来资本利得空间,投资人可以怎么布局?郑易芸补充,在不确定性极高的投资环境中,短期内投资人可先避开非投资等级债、新兴市场债券等高利差型债券。在浓厚的避险氛围下,资金更适合停泊在投资等级债,可为资产提供下档保护。

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